TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
16 M
Positions
1 473
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Description
Le SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index MSCI World (EUR Hedged). The MSCI World (EUR Hedged) index tracks stocks from 23 developed countries worldwide. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 19 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 473 au total
20,61%
| APPLE INC | 5,09% |
| MICROSOFT CORP | 4,53% |
| AMAZON.COM INC | 2,32% |
| NVIDIA CORP | 1,91% |
| ALPHABET INC A | 1,39% |
| META PLATFORMS INC A | 1,27% |
| ALPHABET INC C | 1,24% |
| TESLA INC | 1,08% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,94% |
| ELI LILLY & CO | 0,84% |
Secteurs
| Technologie | 24,52% |
| Services financiers | 12,85% |
| Santé | 11,84% |
| Biens de consommation cycliques | 10,93% |
| Autre | 39,86% |
État : 31/10/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +4,45% |
| 3 mois | +2,75% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,20% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SWRE | SWRE IM INSPFHE | SWRE.MI INSPFHEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPFH | SPFH GY INSPFHE | SPFH.DE INSPFHEiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI World (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3 306 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 957 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 575 | 0,30% p.a. | Distribution | Swap-based |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 517 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 491 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFH ?
Le nom de SPFH est SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est SPFH.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000BZ1HVL2.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.