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Taille du fonds | EUR 950 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,71% |
Microsoft Corp. | 4,58% |
NVIDIA Corp. | 2,48% |
Amazon.com, Inc. | 2,35% |
Meta Platforms | 1,42% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Tesla | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,86% |
Eli Lilly & Co. | 0,85% |
Technologie | 25,84% |
Services financiers | 13,02% |
Santé | 11,44% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Autre | 38,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,60% |
1 mois | +3,14% |
3 mois | +8,84% |
6 mois | +20,33% |
1 an | +28,05% |
3 ans | +25,96% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +65,32% |
2023 | +20,65% |
2022 | -18,36% |
2021 | +24,16% |
2020 | +11,91% |
Rendement actuel de distribution | 1,34% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 1,68% |
2023 | EUR 0,10 | 1,71% |
2022 | EUR 0,11 | 1,40% |
2021 | EUR 0,09 | 1,47% |
2020 | EUR 0,08 | 1,49% |
Volatilité 1 an | 11,52% |
Volatilité 3 ans | 16,42% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,96% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IWLE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IWLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IWLE | IWLE GY INAVIWL1 | IWLE.DE 2YDPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3 292 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 616 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 589 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 518 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 207 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |