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Indice | BNP Paribas Easy Sustainable US |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 1 juillet 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS FUND SERVICES DUBLIN Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,03% |
Microsoft Corp. | 6,87% |
NVIDIA Corp. | 6,20% |
Amazon.com, Inc. | 3,43% |
Meta Platforms | 2,47% |
Alphabet, Inc. A | 2,07% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Broadcom Inc. | 1,65% |
Tesla | 1,53% |
Eli Lilly & Co. | 1,39% |
États-Unis | 94,60% |
Irlande | 2,45% |
Autre | 2,95% |
Technologie | 36,19% |
Santé | 12,83% |
Services financiers | 11,53% |
Biens de consommation cycliques | 10,99% |
Autre | 28,46% |
Année en cours | - |
1 mois | +6,20% |
3 mois | +16,00% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,57% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -4,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | AUSSE IM IAUSSE | AUSSE.MI AUSSEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | AUSSE | AUSSE FP IAUSSE | AUSSE.PA AUSSEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LM9D | LM9D GY IAUSSE | LM9D.DE AUSSEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR R Acc | 20 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |