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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
24 septembre 2024
Positions
210
Aperçu
Description
Le Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) libellées en dollars américains et émises par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements dans les marchés émergents. La devise est couverte en euros (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,85% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 210 au total
11,96%
| US760942BD38 | 1,38% |
| US105756CL22 | 1,37% |
| XS1750113661 | 1,30% |
| US731011AY80 | 1,20% |
| USP3579ECH82 | 1,18% |
| US698299BN37 | 1,15% |
| US195325CU73 | 1,13% |
| XS2756521303 | 1,09% |
| US91087BBK52 | 1,08% |
| XS2058943734 | 1,08% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,21% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,66% |
| 1 mois | -1,83% |
| 3 mois | -1,46% |
| 6 mois | +0,11% |
| 1 an | +8,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,29% |
| 2025 | +11,05% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,47% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,31 | 6,58% |
| 2025 | EUR 0,37 | 7,71% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,85% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,06 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FESE | FESE GY FESEEUIV | FESE.DE FESEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FESE ?
Le nom de FESE est Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Quel est le sigle de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
Le sigle de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est FESE.
Quel est l’ISIN de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
L’ISIN de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est IE0007L3IJF6.
Quels sont les coûts de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.