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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,27% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 25 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis Inc | 7,87% |
Equinix | 5,31% |
Welltower | 3,16% |
Simon Property Group | 3,07% |
Public Storage | 2,84% |
Digital Realty Trust | 2,84% |
Realty Income | 2,75% |
VICI Properties | 1,98% |
Extra Space Storage | 1,89% |
AvalonBay Communities | 1,60% |
Immobilier | 99,19% |
Santé | 0,14% |
Autre | 0,67% |
Année en cours | -10,53% |
1 mois | -2,46% |
3 mois | -6,73% |
6 mois | +8,48% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -6,69% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | CHF | HPRC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | HPRC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 079 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 259 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 254 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |