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VanEck Global Real Estate UCITS ETF ISIN NL0009690239, Ticker TRET

 
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Cours actuel et stratégie de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Cours actuel
EUR 35,31
XETRA
06/06/2023
32,56 52 semaines bas/haut 44,38
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF reproduit l'index GPR Global 100. The GPR Global 100 Index index tracks 100 real estate companies of the worlds developed equity markets.

 

GPR Global 100 (1)

Immobilier (37) Monde (17)
 

Risques et coûts de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Risque
EUR 212 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 18,23% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 14 avril 2011
Coûts
0,25% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,14% Comparaison 0,93%
Comparaison ( Immobilier )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Pays-Bas
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur VanEck
Administrateur State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Conseiller en placement Van Eck Associates Corporation
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Auditeur KPMG Accountants N.V.
Fin de l’exercice 31 décembre
Représentant suisse FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Agent payeur suisse Helvetische Bank AG
Statut fiscal
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de VanEck Global Real Estate UCITS ETF.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
38,88%
PROLOGIS REIT
10,51%
PUBLIC STORAGE REIT
4,68%
SIMON PROPERTY GRP. INC
4,00%
REALTY INCOME CORP
3,73%
WELLTOWER INC ORD
3,19%
DIGITAL REALTY REIT
3,05%
VICI PROPERTIES INC ORD
2,95%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT
2,38%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT
2,27%
EQUITY RESIDENTIAL REIT
2,12%
Pays
États-Unis
65,20%
Japon
11,56%
Australie
3,68%
Grande-Bretagne
3,54%
Autre
16,02%
Afficher plus
Secteurs
Immobilier
98,18%
Autre
1,82%
État : 30/12/2022
 
 

Description de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF investit dans des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) et des sociétés immobilières spécialisées dans la région Monde. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre). L’indice GPR Global 100 permet un large investissement à moindres coûts dans 100 SIIC.

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,25% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 212 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Pays-Bas.
 

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Rendements de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 3,80%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,33
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,33 3,21%
2022 EUR 1,65 3,55%
2021 EUR 0,83 2,44%
2020 EUR 1,50 3,59%
2019 EUR 1,38 3,91%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de VanEck Global Real Estate UCITS ETF

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Volatilité glissante sur 1 an pour VanEck Global Real Estate UCITS ETF

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
18,23% 16,40% 18,99%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,68 0,20 0,14
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de TRET ?

Le nom de TRET est VanEck Global Real Estate UCITS ETF.

Quel est le sigle de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?

Le sigle de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est TRET.

Quel est l’ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?

L’ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est NL0009690239.

Quels sont les coûts de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Global Real Estate UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le VanEck Global Real Estate UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck Global Real Estate UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?

La taille du fonds de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est de 212 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.