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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 451 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,19% |
Date de création/début du négoce | 25 octobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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APPLE INC | 12,09% |
MICROSOFT CORP | 11,27% |
NVIDIA CORP | 9,32% |
AMAZON.COM INC | 3,11% |
TESLA INC | 3,05% |
ALPHABET INC A | 2,94% |
ALPHABET INC C | 2,94% |
BROADCOM LIMITED ORD | 2,77% |
ADOBE INC | 2,61% |
PEPSICO INC | 2,44% |
États-Unis | 97,11% |
Autre | 2,89% |
Technologie | 61,35% |
Télécommunication | 13,15% |
Biens de consommation cycliques | 11,05% |
Biens de consommation non cycliques | 6,09% |
Autre | 8,36% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +36,09% |
1 mois | +1,15% |
3 mois | +1,96% |
6 mois | +19,66% |
1 an | +23,16% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,47% |
2022 | -27,58% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 24,19% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,96 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,30% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | N1ES | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NESG | NESG IM NESGINE | NESG.MI DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBX | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | NESG | NESG LN NESGIN | NESG.L DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | USD | NESG | NESG SW NESGIN | NESG.S DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | N1ES | N1ES GY NESGINE | N1ES.DE DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |