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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de lancement
26 mars 2025
Positions
525
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index MSCI USA (GBP Hedged). The MSCI USA (GBP Hedged) index tracks the leading stocks on the US market. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,43% |
| Date de lancement / première cotation | 26 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 525 au total
35,12%
| NVIDIA Corp. | 7,03% |
| Apple | 6,59% |
| Microsoft Corp | 4,16% |
| Amazon.com, Inc. | 3,56% |
| Alphabet, Inc. A | 3,11% |
| Broadcom Inc. | 2,60% |
| Alphabet, Inc. C | 2,45% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Tesla | 1,69% |
Pays
| États-Unis | 97,47% |
| Irlande | 1,13% |
| Autre | 1,40% |
Secteurs
| Technologie | 44,24% |
| Finance | 13,37% |
| Soins de santé | 9,14% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,04% |
| Autre | 24,21% |
État : 29/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,05% |
| 1 mois | +2,34% |
| 3 mois | +6,36% |
| 6 mois | +14,04% |
| 1 an | +23,51% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +36,52% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,49% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,04 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,04 | 0,60% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,43% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,63 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MUSG |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc | 34 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MUSG ?
Le nom de MUSG est iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est MUSG.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE000DLDNVK1.
Quels sont les coûts de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.