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| Indice | MSCI World Small Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 71 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 5 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Intl Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Metlen Energy & Metals | 0,40% |
| Sandisk | 0,34% |
| Coherent Corp | 0,32% |
| MGM China Holdings | 0,31% |
| Casey's General Stores | 0,30% |
| SIG Group AG | 0,29% |
| Curtiss-Wright | 0,29% |
| Woodward | 0,28% |
| Arkema SA | 0,27% |
| Inaba Denkisangyo Co., Ltd. | 0,25% |
| Industrie | 17,32% |
| Services financiers | 12,57% |
| Technologie | 11,06% |
| Biens de consommation cycliques | 11,03% |
| Autre | 48,02% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** |
| Année en cours | +7,43% |
| 1 mois | +6,68% |
| 3 mois | +8,65% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,53% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,10% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSWC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSWC | XSWC IM | XSWC.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XSWC | XSWC LN | XSWC.L | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XSWC SS | XSWC.ST | |
| XETRA | EUR | XSWC | XSWC.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6 485 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1 458 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 25 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D Distribution | 6 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |