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| Indice | MSCI World Small Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 24 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Insmed | 0,37% |
| Comfort Systems USA | 0,37% |
| Bloom Energy | 0,30% |
| Credo Technology Grp Hldg | 0,30% |
| Ciena | 0,29% |
| Sandisk | 0,29% |
| Astera Labs Inc | 0,26% |
| Flex Ltd | 0,25% |
| Curtiss-Wright | 0,23% |
| Coherent Corp | 0,21% |
| États-Unis | 53,46% |
| Japon | 12,03% |
| Grande-Bretagne | 4,72% |
| Australie | 3,53% |
| Autre | 26,26% |
| Industrie | 18,77% |
| Services financiers | 13,10% |
| Technologie | 12,08% |
| Biens de consommation cycliques | 10,98% |
| Autre | 45,07% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,32% |
| 3 mois | +4,38% |
| 6 mois | +12,11% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,92% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,72% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | WSCD | WSCD LN | WSCD.L | BNP Virtu |
| XETRA | EUR | WDSD | WDSD GY | WDSD.DE | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6 028 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1 361 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C Capitalisation | 60 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D Distribution | 6 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |