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0,35% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Échantillonnage
Fund size
3 696 m
Holdings
3 339
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Description
Le iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Small Cap. The MSCI World Small Cap index tracks small sized companies in developed equity markets globally
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI World Small Cap |
| Investment focus | Actions, Monde, Small Cap |
| Fund size | EUR 3 696 m |
| Total expense ratio | 0,35% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 13,75% |
| Inception/ Listing Date | 27 mars 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlande |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | other |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 juin |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | 30% d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3 339
2,05%
| MicroStrategy | 0,31% |
| EMCOR Group | 0,25% |
| Pure Storage | 0,25% |
| Flex Ltd | 0,20% |
| nVent Electric | 0,18% |
| Nutanix | 0,18% |
| Interactive Brokers Group | 0,17% |
| Toll Brothers | 0,17% |
| Reinsurance Gp of America | 0,17% |
| TopBuild | 0,17% |
Länder
| États-Unis | 55,62% |
| Japon | 11,46% |
| Grande-Bretagne | 5,38% |
| Australie | 3,23% |
| Autre | 24,31% |
Sektoren
| Industrie | 19,15% |
| Services financiers | 13,67% |
| Biens de consommation cycliques | 12,65% |
| Technologie | 11,74% |
| Autre | 42,79% |
Stand: 30/05/2024
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,37% |
| 1 Monat | +4,10% |
| 3 Monate | +6,36% |
| 6 Monate | +9,58% |
| 1 Jahr | +12,27% |
| 3 Jahre | +11,91% |
| 5 Jahre | +48,48% |
| Seit Auflage (MAX) | +67,32% |
| 2023 | +12,23% |
| 2022 | -13,63% |
| 2021 | +25,34% |
| 2020 | +6,11% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,24% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,89 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,97% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,55% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSN | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WSMLN MM | WSMLN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | WSML | WSML LN INAVWSMU | WSML.L 0K78INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | WLDS | WLDS LN INAVWSMG | BYZQ0X3 15H6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSN | IUSN GY INAVWSME | IUSN.DE 15H4EUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 811 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUSN ?
Le nom de IUSN est iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF est IUSN.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF est IE00BF4RFH31.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF est de 3 696 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.