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Indice | MSCI World Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 935 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,07% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Carvana | 0,32% |
Interactive Brokers Group | 0,20% |
Toll Brothers | 0,20% |
Nutanix | 0,20% |
XPO | 0,20% |
Guidewire Software | 0,20% |
East West Bancorp | 0,19% |
Reinsurance Gp of America | 0,19% |
Curtiss-Wright | 0,19% |
RenaissanceRe Holdings | 0,18% |
Industrie | 18,47% |
Services financiers | 14,58% |
Biens de consommation cycliques | 12,89% |
Technologie | 11,20% |
Autre | 42,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +19,75% |
1 mois | +2,96% |
3 mois | +14,48% |
6 mois | +16,14% |
1 an | +24,92% |
3 ans | +17,25% |
5 ans | +54,66% |
Depuis la création (MAX) | +187,12% |
2023 | +11,70% |
2022 | -13,79% |
2021 | +25,11% |
2020 | +5,75% |
Volatilité 1 an | 15,07% |
Volatilité 3 ans | 17,07% |
Volatilité 5 ans | 20,30% |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -9,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,40% |
Perte maximale depuis la création | -40,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WDSCN MM | WDSCN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WDSC | WDCS LN INZPRSU | WDSC.L INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
London Stock Exchange | GBP | WOSC | WOSC LN INZPRSP | WOSC.L INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | WOSC | WOSC SE INZPRSC | WOSC.S INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
XETRA | EUR | ZPRS | ZPRS GY INZPRSE | ZPRS.DE INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 4 583 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |