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Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,64% |
Date de création/début du négoce | 5 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Amazon.com, Inc. | 4,00% |
Nestlé SA | 3,55% |
Visa, Inc. | 3,14% |
DexCom | 3,07% |
Zoetis | 3,07% |
Universal Music Group NV | 3,05% |
Liberty Media Corp. | 3,01% |
Option Care Health | 3,01% |
Alphabet, Inc. C | 2,97% |
Electronic Arts | 2,93% |
Technologie | 24,30% |
Biens de consommation cycliques | 21,76% |
Télécommunication | 15,72% |
Industrie | 13,01% |
Autre | 25,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,19% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +3,82% |
6 mois | +12,61% |
1 an | +15,04% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -31,62% |
2023 | +16,25% |
2022 | -38,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,64% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -46,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | VCAV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CAVE IM VCAVEUIV | CAVE.MI CAVEEURINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | CAVE | CAVE NA VCAVEUIV | CAVE.AS CAVEEURINAV=IHSM | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | CAVE | CAVE LN CAVEUSIV | CAVE.L CAVEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | CVGB | CVGB LN CAVEUSIV | CVGB.L CAVEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CAVE | CAVE SE CAVECHIV | CAVE.S CAVECHFINAV=IHSM | Société Générale |
XETRA | EUR | VCAV | VCAV GY VCAVEUIV | VCAV.DE CAVEEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 868 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4 427 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 053 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 005 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |