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Taille du fonds | EUR 108 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,12% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,30% |
Microsoft Corp. | 7,10% |
NVIDIA Corp. | 3,85% |
Amazon.com, Inc. | 3,65% |
Meta Platforms | 2,20% |
Alphabet, Inc. A | 2,10% |
Alphabet, Inc. C | 1,87% |
Tesla | 1,35% |
Broadcom Inc. | 1,33% |
Eli Lilly & Co. | 1,32% |
États-Unis | 95,57% |
Irlande | 1,71% |
Autre | 2,72% |
Technologie | 35,58% |
Santé | 13,48% |
Biens de consommation cycliques | 11,49% |
Services financiers | 10,97% |
Autre | 28,48% |
Année en cours | +10,33% |
1 mois | +3,46% |
3 mois | +9,52% |
6 mois | +24,32% |
1 an | +33,78% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,60% |
2023 | +26,34% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,12% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,38 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,75% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SAUA | SAUA IM | SAUA.MI |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7 930 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7 765 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6 214 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6 052 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5 843 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |