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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 189 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,31% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,30% |
Samsung Electronics | 3,67% |
Tencent Holdings | 3,38% |
Alibaba Group Holding | 2,14% |
Reliance Industries | 1,49% |
PDD Holdings | 0,97% |
SK hynix | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
Infosys | 0,89% |
China Construction Bank | 0,83% |
Technologie | 23,33% |
Services financiers | 22,04% |
Biens de consommation cycliques | 12,02% |
Télécommunication | 8,05% |
Autre | 34,56% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,35% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +6,47% |
6 mois | +11,31% |
1 an | +12,20% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -6,68% |
2023 | +5,51% |
2022 | -14,45% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 3,30% |
2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Volatilité 1 an | 11,31% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,08 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,04% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XEMD | XEMD GR XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 859 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 188 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 714 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |