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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 188 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,54% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
Taiwan Semicon Mfg | 9,12% |
Tencent Holdings | 5,33% |
Alibaba Group Holding | 3,46% |
Samsung Electronics | 2,27% |
Xiaomi Corp | 1,42% |
HDFC Bank | 1,40% |
Meituan | 1,32% |
Reliance Industries | 1,10% |
China Construction Bank | 1,05% |
PDD Holdings | 1,04% |
Services financiers | 23,26% |
Technologie | 22,53% |
Biens de consommation cycliques | 13,74% |
Télécommunication | 10,03% |
Autre | 30,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -6,12% |
1 mois | -7,37% |
3 mois | -6,50% |
6 mois | -8,14% |
1 an | +3,51% |
3 ans | +4,77% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -3,83% |
2024 | +14,53% |
2023 | +5,51% |
2022 | -14,45% |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,16 | 2,42% |
2024 | EUR 0,22 | 3,30% |
2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Volatilité 1 an | 16,54% |
Volatilité 3 ans | 14,70% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,60% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XEMD | XEMD GR XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 099 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 113 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 328 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 612 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2 428 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |