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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

ISIN IE000GWA2J58

 | 

Ticker XEMD

TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
185 M
Positions
1 393
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Emerging Markets. The MSCI Emerging Markets index tracks stocks from emerging markets worldwide.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,18% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D a des actifs sous gestion à hauteur de 185 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 novembre 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 185 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,18% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,25%
Date de création/début du négoce 3 novembre 2021
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 1 393 au total
23,55%
Taiwan Semicon Mfg
8,30%
Samsung Electronics
3,67%
Tencent Holdings
3,38%
Alibaba Group Holding
2,14%
Reliance Industries
1,49%
PDD Holdings
0,97%
SK hynix
0,95%
ICICI Bank
0,93%
Infosys
0,89%
China Construction Bank
0,83%

Pays

Chine
23,18%
Taïwan
17,24%
Inde
16,78%
Corée du Sud
12,49%
Autre
30,31%
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Secteurs

Technologie
23,33%
Services financiers
22,04%
Biens de consommation cycliques
12,02%
Télécommunication
8,05%
Autre
34,56%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +2,80%
1 mois +0,00%
3 mois +6,72%
6 mois +8,26%
1 an +7,08%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -8,06%
2023 +5,51%
2022 -14,45%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,08%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,20

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,20 3,20%
2023 EUR 0,15 2,44%
2022 EUR 0,17 2,22%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,25%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,63
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -9,04%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -23,32%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XEMD -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD XEMD XEMD LN
XEMDUSIV
XEMD.L
XEMDUSDINAV=SOLA
XETRA EUR XEMD XEMD GR
XEMDEUIV
XEMD.DE
XEMDEURINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 4 774 0,18% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) 4 116 0,18% p.a. Distribution Échantillonnage
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) 2 842 0,20% p.a. Capitalisation Complète
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) 2 667 0,18% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) 2 174 0,20% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XEMD ?

Le nom de XEMD est Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D est XEMD.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D est IE000GWA2J58.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D est de 185 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.