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Indice | S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,02% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Best Buy | 3,91% |
AbbVie, Inc. | 3,54% |
IBM | 3,23% |
Realty Income | 3,03% |
Essex Property Trust | 2,84% |
Kimberly-Clark Corp. | 2,77% |
CH Robinson Worldwide | 2,51% |
Texas Instruments | 2,50% |
Medtronic Plc | 2,44% |
Hormel Foods Corp. | 2,39% |
États-Unis | 92,51% |
Irlande | 4,11% |
Grande-Bretagne | 1,28% |
Suisse | 1,17% |
Industrie | 18,06% |
Biens de consommation non cycliques | 16,04% |
Technologie | 13,51% |
Biens de consommation cycliques | 13,14% |
Autre | 39,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,32% |
1 mois | +0,56% |
3 mois | -1,89% |
6 mois | +5,84% |
1 an | +9,57% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,55% |
2024 | +10,58% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,13% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 3,32% |
2024 | EUR 0,08 | 2,28% |
Volatilité 1 an | 13,02% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,11% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CHSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPDA | SPDA IM SPDAEUIV | SPDA.MI SPDAEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | SPDA | SPDA LN SPDAGBIV | SPDA.L SPDAGBXINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | USDVD | USDVD SW USDVDUIV | USDVD.S USDVDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CHSB | CHSB GY CHSBEUIV | CHSBG.DE CHSBEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 512 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 197 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1 007 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 370 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 340 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |