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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 85 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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ASML Holding NV | 7,92% |
SAP SE | 7,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,74% |
Siemens AG | 4,14% |
Schneider Electric SE | 4,05% |
TotalEnergies SE | 3,53% |
Allianz SE | 3,39% |
Sanofi | 3,15% |
Deutsche Telekom AG | 3,02% |
Airbus SE | 2,66% |
Services financiers | 19,72% |
Biens de consommation cycliques | 18,70% |
Industrie | 18,28% |
Technologie | 18,09% |
Autre | 25,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +13,19% |
1 mois | +7,53% |
3 mois | +15,78% |
6 mois | +14,92% |
1 an | +19,51% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +65,02% |
2024 | +11,57% |
2023 | +22,84% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 13,47% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,70% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | H50A | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | H50A | |||
XETRA | EUR | H4ZZ |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7 832 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 4 882 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 740 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4 492 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 4 437 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |