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Indice | MSCI World (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 148 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,45% |
Date de création/début du négoce | 11 octobre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,88% |
NVIDIA Corp. | 4,72% |
Microsoft Corp. | 4,23% |
Amazon.com, Inc. | 2,98% |
Meta Platforms | 1,87% |
Tesla | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,60% |
Broadcom Inc. | 1,47% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,03% |
Technologie | 27,55% |
Services financiers | 13,81% |
Biens de consommation cycliques | 11,26% |
Industrie | 9,91% |
Autre | 37,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,60% |
1 mois | +2,75% |
3 mois | +1,91% |
6 mois | +14,84% |
1 an | +19,23% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +33,25% |
2024 | +19,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 12,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,54 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,51% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XWEU | XWEU GR XWEUEUIV | XWEU.DE I8Q3INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3 599 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 058 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 617 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 594 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 589 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |