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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 58 M
Date de création
17 août 2023
Positions
73
Aperçu
Description
Le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist reproduit l'index Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure. The Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure index tracks companies that could potentially benefit from the worldwide effort to support infrastructure development in a way that balances economic, environmental and social objectives. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 58 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,96% |
| Date de création/début du négoce | 17 août 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | ARK Invest International |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | 1 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 73 au total
19,96%
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2,23% |
| EDP Renováveis SA | 2,22% |
| Acciona SA | 2,06% |
| Equinix | 2,02% |
| Ferrovial SE | 2,00% |
| Solaria Energía y Medio Ambiente SA | 1,95% |
| Ormat Technologies | 1,89% |
| Keppel DC REIT | 1,88% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 1,88% |
| Isa Energia Brasil | 1,83% |
Secteurs
| Fournisseur | 37,87% |
| Industrie | 23,47% |
| Immobilier | 18,42% |
| Santé | 10,34% |
| Autre | 9,90% |
État : 28/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,13% |
| 1 mois | +2,18% |
| 3 mois | +6,39% |
| 6 mois | +7,97% |
| 1 an | +6,44% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,63% |
| 2024 | -1,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,37% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,59 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 34 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist est -.
Quel est l’ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist est IE000QUCVEN9.
Quels sont les coûts de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Quelle est la taille du fonds de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist est de 58 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.