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Indice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 17 août 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | ARK Invest International |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Fin de l’exercice | 1 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Waste Management | 2,26% |
SABESP | 2,18% |
Republic Services | 2,08% |
ComfortDelGro | 2,00% |
Verizon Communications | 1,89% |
TERNA | 1,83% |
Telefonica | 1,82% |
Nippon Telegraph | 1,82% |
Ferrovial | 1,79% |
Union Pacific | 1,78% |
Industrie | 33,78% |
Fournisseur | 24,27% |
Télécommunication | 21,04% |
Immobilier | 13,42% |
Autre | 7,49% |
Année en cours | -3,81% |
1 mois | -0,87% |
3 mois | -1,73% |
6 mois | +4,60% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,34% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | RIZD | - - | - - | - |
gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 117 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 68 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 55 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |