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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,22% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,67% |
Microsoft Corp. | 4,89% |
Apple | 4,34% |
Amazon.com, Inc. | 2,17% |
UnitedHealth Group | 1,90% |
Alphabet, Inc. A | 1,67% |
Mastercard, Inc. | 1,52% |
Alphabet, Inc. C | 1,49% |
Home Depot | 1,42% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
États-Unis | 95,41% |
Irlande | 2,19% |
Autre | 2,40% |
Technologie | 36,78% |
Santé | 13,81% |
Services financiers | 10,21% |
Biens de consommation cycliques | 10,01% |
Autre | 29,19% |
Année en cours | +11,14% |
1 mois | +2,80% |
3 mois | +10,67% |
6 mois | +25,33% |
1 an | +37,13% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,68% |
2023 | +28,34% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,22% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,64% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESPB | ESPB LN ESPBIN | ESPB.L D1EJINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | ESPB | ESPB LN ESPBIN | ESPB.L D1EJINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8 015 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7 765 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6 150 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5 983 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5 745 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |