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Indice | MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 72 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,16% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US Foods | 0,58% |
Sprouts Farmers Market | 0,58% |
DT Midstream | 0,57% |
Acuity Brands | 0,51% |
Royal Gold | 0,49% |
KBR Inc | 0,48% |
Guidewire Software | 0,48% |
Ryder System | 0,43% |
Glacier Bancorp | 0,40% |
Badger Meter | 0,40% |
Industrie | 19,38% |
Services financiers | 13,86% |
Biens de consommation cycliques | 13,64% |
Technologie | 13,28% |
Autre | 39,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +19,17% |
1 mois | +2,58% |
3 mois | +14,67% |
6 mois | +16,22% |
1 an | +24,34% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,18% |
2023 | +10,46% |
2022 | -14,04% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,16% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,43% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | EWSA | EWSA NA | EWSA.AS | |
XETRA | EUR | CBUG | CBUG GY INAVEWS1 | CBUG1.DE DD1MEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 4 583 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 935 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 459 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 10 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Complète |