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Taille du fonds | EUR 200 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,82% |
Date de création/début du négoce | 9 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Microsoft | 4,59% |
Apple | 4,45% |
NVIDIA | 3,06% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Tesla | 0,90% |
Broadcom | 0,89% |
Technologie | 26,40% |
Services financiers | 13,01% |
Santé | 11,22% |
Biens de consommation cycliques | 11,18% |
Autre | 38,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,03% |
1 mois | -3,06% |
3 mois | +4,08% |
6 mois | +15,88% |
1 an | +17,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,27% |
2023 | +21,30% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,82% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,46 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,25% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HWOE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HWDE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HWDE | HWDE LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3 123 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 919 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 588 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 575 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 493 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Synthétique |