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| Indice | MSCI World Small Cap Low Carbon SRI Screened Select |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,38% |
| Date de lancement / première cotation | 5 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Carpenter Technology | 0,39% |
| ATI Inc | 0,38% |
| nVent Electric | 0,34% |
| US Foods Holding | 0,33% |
| Viatris, Inc. | 0,31% |
| Moderna | 0,28% |
| East West Bancorp | 0,27% |
| TD SYNNEX Corp | 0,27% |
| ITT | 0,26% |
| Host Hotels & Resorts | 0,26% |
| États-Unis | 57,23% |
| Japon | 12,73% |
| Grande-Bretagne | 6,14% |
| Australie | 3,82% |
| Autre | 20,08% |
| Finance | 24,54% |
| Industrie | 16,20% |
| Technologie | 14,28% |
| Matériaux non énergétiques | 12,08% |
| Autre | 32,90% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +16,31% |
| 1 mois | -0,98% |
| 3 mois | +3,97% |
| 6 mois | +9,81% |
| 1 an | +20,34% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 12,38% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -8,89% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZSW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XZSW | XZSW LN | XZSW.L | |
| XETRA | EUR | XZSW | XZSW GY | XZSW.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 7 700 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 722 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 642 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 484 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 403 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |