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Taille du fonds | EUR 119 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,94% |
Date de création/début du négoce | 13 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom Inc. | 5,10% |
Johnson Matthey Plc | 4,40% |
Darling Ingredients | 4,30% |
Enphase Energy | 4,03% |
TopBuild | 3,83% |
Meritage Homes | 3,70% |
Umicore SA | 3,66% |
Vonovia SE | 3,44% |
Central Japan Railway Co. | 3,01% |
KB Home | 2,81% |
États-Unis | 44,39% |
Japon | 14,42% |
Grande-Bretagne | 7,93% |
Allemagne | 7,08% |
Autre | 26,18% |
Biens de consommation cycliques | 21,39% |
Technologie | 20,15% |
Immobilier | 19,74% |
Industrie | 19,58% |
Autre | 19,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,16% |
1 mois | +4,14% |
3 mois | +1,62% |
6 mois | +15,64% |
1 an | +16,52% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,96% |
2023 | +16,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,94% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,76% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XD11 | XD11 LN XG11EUIV | XD11.L GSUUINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
XETRA | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 244 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 221 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 77 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |