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Indice | MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 95 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,25% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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The Federal Bank | 1,14% |
Corporacion Inmobiliaria | 0,99% |
King Slide Works | 0,86% |
Coforge | 0,81% |
Mr Price Group | 0,80% |
Crompton Greaves Consumer | 0,79% |
Growthpoint Properties | 0,74% |
Elite Material | 0,73% |
TECO Electric & Machinery | 0,65% |
Foschini Group | 0,63% |
Technologie | 23,47% |
Biens de consommation cycliques | 12,54% |
Santé | 12,32% |
Industrie | 11,67% |
Autre | 40,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,78% |
1 mois | +1,02% |
3 mois | +5,66% |
6 mois | +12,93% |
1 an | +20,05% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,51% |
2023 | +14,54% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,25% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,74 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HESS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41F | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41F | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HESS | HESS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HESC | HESC LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HESC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 445 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 280 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |