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Indice | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,54% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,19% |
Date de création/début du négoce | 14 novembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Chicony Electronics Co., Ltd. | 1,38% |
Truworths International Ltd. | 1,14% |
BNK Financial Group, Inc. | 1,04% |
TISCO Financial Group | 0,98% |
Powertech Technology, Inc. | 0,98% |
Sanepar | 0,95% |
Mr Price Group | 0,92% |
JB Financial Group Co., Ltd. | 0,81% |
United Integration Svcs | 0,73% |
Investec Ltd. | 0,70% |
Technologie | 21,13% |
Industrie | 14,76% |
Biens de consommation cycliques | 13,36% |
Services financiers | 12,41% |
Autre | 38,34% |
Année en cours | +7,17% |
1 mois | -1,70% |
3 mois | +2,67% |
6 mois | +8,80% |
1 an | +13,80% |
3 ans | +19,75% |
5 ans | +41,93% |
Depuis la création (MAX) | +97,54% |
2023 | +16,46% |
2022 | -6,73% |
2021 | +23,87% |
2020 | -4,03% |
Rendement actuel de distribution | 3,38% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,63 | 3,72% |
2023 | EUR 0,63 | 3,89% |
2022 | EUR 0,67 | 3,74% |
2021 | EUR 0,49 | 3,31% |
2020 | EUR 0,46 | 2,84% |
Volatilité 1 an | 9,19% |
Volatilité 3 ans | 10,94% |
Volatilité 5 ans | 13,97% |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -6,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,27% |
Perte maximale depuis la création | -37,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTED | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DGSE | DGSE IM DGSEEIV | WTDGSE.MI .FTDGSEEIV | JS |
London Stock Exchange | GBX | DGSE | DGSE LN DGSEEIV | WTDGSE.L .FTDGSEEIV | JS |
London Stock Exchange | USD | DGSD | DGSD LN DGSEEIV | DGSD.L .FTDGSEEIV | JS |
SIX Swiss Exchange | CHF | DGSE | DGSE SW DGSEEIV | WTDGSE.S .FTDGSEEIV | JS |
XETRA | EUR | WTED | WTED GY DGSEEIV | WTED.DE .FTDGSEEIV | JS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 345 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 340 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 46 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |