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| Indice | MSCI USA Small Cap Selection |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 276 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,97% |
| Date de lancement / première cotation | 26 août 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| TechnipFMC plc | 0,99% |
| XPO | 0,81% |
| Royal Gold | 0,76% |
| US Foods Holding | 0,73% |
| MasTec | 0,72% |
| ATI Inc | 0,70% |
| Carpenter Technology | 0,69% |
| nVent Electric | 0,68% |
| Moderna, Inc. | 0,63% |
| Akamai Technologies | 0,58% |
| États-Unis | 90,86% |
| Grande-Bretagne | 2,28% |
| Îles des Bermudes | 1,15% |
| Autre | 5,71% |
| Industrie | 18,08% |
| Services financiers | 14,73% |
| Technologie | 14,13% |
| Santé | 12,26% |
| Autre | 40,80% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +11,25% |
| 1 mois | +1,22% |
| 3 mois | +1,84% |
| 6 mois | +13,77% |
| 1 an | +24,06% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,52% |
| 2025 | -4,77% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 15,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,54% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USSMC | USSMCEIV | USSMCEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | USSMC | USSMCUIV | USSMCUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY8 | USSMCEIV | USSMCEURINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD | 4 651 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2 523 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2 357 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2 152 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD | 832 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |