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Taille du fonds | EUR 464 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,52% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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United States Steel | 0,82% |
Jackson Financial | 0,79% |
Performance Food Group | 0,58% |
Plains GP Holdings LP | 0,54% |
Lumen Technologies /LA | 0,53% |
First Horizon | 0,50% |
Unum Group | 0,49% |
EchoStar Corp | 0,49% |
Reinsurance Gp of America | 0,47% |
Arrow Electronics, Inc. | 0,45% |
États-Unis | 93,55% |
Îles des Bermudes | 1,13% |
Autre | 5,32% |
Services financiers | 25,33% |
Biens de consommation cycliques | 16,48% |
Industrie | 14,50% |
Technologie | 7,89% |
Autre | 35,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,29% |
1 mois | +5,91% |
3 mois | +5,63% |
6 mois | +17,10% |
1 an | +27,94% |
3 ans | +33,94% |
5 ans | +87,12% |
Depuis la création (MAX) | +156,59% |
2023 | +16,95% |
2022 | -4,68% |
2021 | +46,71% |
2020 | -0,69% |
Volatilité 1 an | 19,52% |
Volatilité 3 ans | 22,13% |
Volatilité 5 ans | 28,74% |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -12,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,52% |
Perte maximale depuis la création | -46,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 675 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 611 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1 561 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1 084 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 505 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |