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| Indice | MSCI USA Mega Cap 18% Capped Specified |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 3 septembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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| NVIDIA Corp | 17,83% |
| Apple | 15,01% |
| Microsoft | 10,83% |
| Amazon com | 9,60% |
| Alphabet, Inc. A | 8,43% |
| Broadcom | 7,09% |
| Alphabet, Inc. C | 6,99% |
| Meta Platforms | 5,02% |
| Tesla | 4,07% |
| JPMorgan Chase | 3,22% |
| États-Unis | 99,97% |
| Autre | 0,03% |
| Technologie | 52,85% |
| Télécommunication | 20,45% |
| Biens de consommation cycliques | 13,67% |
| Services financiers | 5,66% |
| Autre | 7,37% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +4,33% |
| 1 mois | -2,65% |
| 3 mois | +9,21% |
| 6 mois | +5,33% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +13,22% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,58% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UMC | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | USMEGA | |||
| XETRA | EUR | BCFV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) | 476 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc | 102 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Dist) | 62 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | 47 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc | 29 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |