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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 38 M
Date de lancement
15 septembre 2025
Positions
101
Aperçu
Description
Le L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc reproduit l'index S&P 100. L'indice S&P 100 suit les actions américaines à grande capitalisation.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 100 |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 15 septembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 101 au total
51,14%
| Apple | 10,87% |
| NVIDIA Corp. | 10,38% |
| Microsoft Corp | 6,36% |
| Amazon.com, Inc. | 4,92% |
| Alphabet, Inc. A | 4,26% |
| Broadcom Inc. | 3,92% |
| Alphabet, Inc. C | 3,42% |
| Meta Platforms | 2,83% |
| Eli Lilly & Co. | 2,10% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,08% |
Pays
| États-Unis | 97,48% |
| Autre | 2,52% |
Secteurs
| Technologie | 52,78% |
| Finance | 11,81% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,44% |
| Soins de santé | 9,15% |
| Autre | 15,82% |
État : 28/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,20% |
| 1 mois | -0,69% |
| 3 mois | +2,12% |
| 6 mois | +14,61% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +19,06% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNP1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SP1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SP1G | |||
| London Stock Exchange | USD | SP1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | SP1 | |||
| XETRA | EUR | SNP1 |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est -.
Quel est l’ISIN de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est IE000MU0FDZ8.
Quels sont les coûts de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?
Le L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc est de 38 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.