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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 1 273 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,53% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 9,22% |
Microsoft | 7,93% |
NVIDIA | 7,53% |
Amazon com | 5,75% |
Broadcom | 3,69% |
Meta Platforms | 3,56% |
Costco Wholesale | 2,85% |
Netflix | 2,76% |
Tesla | 2,70% |
Alphabet, Inc. A | 2,54% |
États-Unis | 94,41% |
Autre | 5,59% |
Technologie | 49,85% |
Télécommunication | 15,38% |
Biens de consommation cycliques | 13,98% |
Biens de consommation non cycliques | 6,11% |
Autre | 14,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -6,13% |
1 mois | -1,00% |
3 mois | +4,79% |
6 mois | -9,81% |
1 an | +3,43% |
3 ans | +79,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +76,49% |
2024 | +33,46% |
2023 | +49,25% |
2022 | -28,43% |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 26,53% |
Volatilité 3 ans | 23,65% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -26,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,50% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15 645 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7 681 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4 242 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3 688 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2 737 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |