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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 595 M
Date de création
21 janvier 2021
Positions
101
Aperçu
Description
Le Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 1 595 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,92% |
| Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
52,83%
| NVIDIA Corp. | 9,87% |
| Microsoft | 8,38% |
| Apple | 8,22% |
| Broadcom | 5,62% |
| Amazon.com, Inc. | 5,10% |
| Tesla | 3,63% |
| Meta Platforms | 3,37% |
| Alphabet, Inc. A | 3,09% |
| Alphabet, Inc. C | 2,89% |
| Netflix | 2,66% |
Pays
| États-Unis | 93,66% |
| Canada | 1,08% |
| Autre | 5,26% |
Secteurs
| Technologie | 54,60% |
| Télécommunication | 15,00% |
| Biens de consommation cycliques | 13,32% |
| Biens de consommation non cycliques | 4,58% |
| Autre | 12,50% |
État : 02/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,57% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +4,37% |
| 6 mois | +13,23% |
| 1 an | +5,80% |
| 3 ans | +112,49% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +102,30% |
| 2024 | +33,49% |
| 2023 | +49,25% |
| 2022 | -28,43% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,92% |
| Volatilité 3 ans | 20,72% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,38 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -26,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -31,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XNAS SS | XNAS.ST | |
| XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XNAS ?
Le nom de XNAS est Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C est XNAS.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C est IE00BMFKG444.
Quels sont les coûts de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C est de 1 595 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.