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| Indice | MSCI Emerging Markets Islamic |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 680 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,24% |
| Date de lancement / première cotation | 7 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Samsung Electronics Co., Ltd. | 12,75% |
| SK hynix, Inc. | 8,58% |
| Reliance Industries Ltd. | 2,57% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,51% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 2,19% |
| MediaTek, Inc. | 2,12% |
| Xiaomi Corp. | 2,08% |
| Vale SA | 1,71% |
| Al Rajhi Bank | 1,66% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,49% |
| Technologie | 41,19% |
| Matières premières | 12,48% |
| Énergie | 11,25% |
| Industrie | 7,04% |
| Autre | 28,04% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +59,48% |
| 1 mois | +21,58% |
| 3 mois | +27,43% |
| 6 mois | +67,31% |
| 1 an | +104,03% |
| 3 ans | +117,39% |
| 5 ans | +95,70% |
| Depuis le lancement (MAX) | +162,05% |
| 2025 | +32,08% |
| 2024 | -2,06% |
| 2023 | +9,77% |
| 2022 | -17,91% |
| Rendement actuel de distribution | 1,08% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,36 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,36 | 2,17% |
| 2025 | EUR 0,40 | 2,44% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,45% |
| 2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
| Volatilité 1 an | 23,24% |
| Volatilité 3 ans | 19,05% |
| Volatilité 5 ans | 17,11% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 4,33 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,49 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,83 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,02% |
| Perte maximale depuis le lancement | -59,01% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD (Acc) | 161 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |