Indice | MSCI Emerging Markets Islamic |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | CHF 253 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 14,82% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 25,76% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,30% |
Reliance Industries Ltd. | 4,22% |
Vale SA | 1,68% |
Al Rajhi Bank | 1,60% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,47% |
Xiaomi Corp. | 1,41% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,40% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,14% |
Hindustan Unilever | 0,94% |
Technologie | 42,32% |
Matières premières | 13,19% |
Énergie | 12,38% |
Biens de consommation cycliques | 5,45% |
Autre | 26,66% |
Année en cours | +14,73% |
1 mois | -2,73% |
3 mois | +1,58% |
6 mois | +13,57% |
1 an | +12,52% |
3 ans | -8,33% |
5 ans | +17,17% |
Depuis la création (MAX) | -18,45% |
2023 | +3,23% |
2022 | -21,73% |
2021 | +7,16% |
2020 | +10,49% |
Rendement actuel de distribution | 2,38% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,42 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,42 | 2,61% |
2023 | CHF 0,46 | 2,97% |
2022 | CHF 0,34 | 1,69% |
2021 | CHF 0,37 | 1,89% |
2020 | CHF 0,20 | 1,14% |
Volatilité 1 an | 14,82% |
Volatilité 3 ans | 14,98% |
Volatilité 5 ans | 17,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -9,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,21% |
Perte maximale depuis la création | -64,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 42 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |