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Indice | MSCI Emerging Markets Islamic |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 253 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,33% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,09% |
Reliance Industries Ltd. | 5,04% |
SK hynix, Inc. | 3,77% |
Al Rajhi Bank | 2,86% |
Saudi Arabian Oil Co. | 2,52% |
Vale SA | 1,74% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,52% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,44% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,38% |
Hindustan Unilever | 1,32% |
Technologie | 20,07% |
Énergie | 17,43% |
Matières premières | 15,34% |
Santé | 8,92% |
Autre | 38,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +7,48% |
1 mois | +1,10% |
3 mois | -2,26% |
6 mois | -1,17% |
1 an | +2,95% |
3 ans | -3,14% |
5 ans | +15,71% |
Depuis la création (MAX) | +33,54% |
2024 | -2,18% |
2023 | +9,77% |
2022 | -17,91% |
2021 | +12,08% |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,41 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,41 | 2,40% |
2024 | EUR 0,41 | 2,45% |
2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
2021 | EUR 0,34 | 1,91% |
Volatilité 1 an | 18,33% |
Volatilité 3 ans | 15,41% |
Volatilité 5 ans | 17,15% |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -18,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,50% |
Perte maximale depuis la création | -59,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 40 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |