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Indice | Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,07% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Merrill Lynch International |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Comfort Systems USA | 0,87% |
Super Micro Computer | 0,85% |
Lantheus Holdings, Inc. | 0,74% |
elf Beauty | 0,71% |
Essent Group | 0,68% |
Onto Innovation | 0,64% |
Qualys | 0,62% |
MicroStrategy | 0,53% |
Fabrinet | 0,50% |
PBF Energy | 0,50% |
États-Unis | 92,46% |
Îles des Bermudes | 1,95% |
Autre | 5,59% |
Technologie | 15,49% |
Santé | 15,17% |
Industrie | 14,90% |
Services financiers | 14,38% |
Autre | 40,06% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +12,46% |
1 mois | +8,70% |
3 mois | +10,83% |
6 mois | +13,28% |
1 an | +17,21% |
3 ans | +20,22% |
5 ans | +66,51% |
Depuis la création (MAX) | +398,93% |
2023 | +13,94% |
2022 | -13,54% |
2021 | +29,52% |
2020 | +9,29% |
Volatilité 1 an | 18,07% |
Volatilité 3 ans | 21,92% |
Volatilité 5 ans | 26,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -12,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
Perte maximale depuis la création | -48,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETLZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | RTWO MM NA | RTWO.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | RTWO | RTWO IM RTWOEUIV | RTWO.MI .INRTW | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | RTWO | RTWO NA RTWOEUIV | RTWO.AS .INRTW | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | RTWP | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | RTWO | RTWO LN NA | RTWO.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBP | - | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | USD | RTWO | RTWO SW | RTWO.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLZ | ETLZ GY RTWOEUIV | ETLZ.DE .INRTW | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 911 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 726 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1 671 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1 215 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 476 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |