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Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 809 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,94% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 7,08% |
Apple | 5,64% |
NVIDIA | 5,05% |
Amazon com | 3,73% |
Meta Platforms | 2,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,01% |
Berkshire Hathaway | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,32% |
États-Unis | 96,35% |
Irlande | 1,62% |
Autre | 2,03% |
Technologie | 32,42% |
Santé | 12,24% |
Biens de consommation cycliques | 10,67% |
Services financiers | 10,60% |
Autre | 34,07% |
Année en cours | +10,06% |
1 mois | -0,62% |
3 mois | +3,13% |
6 mois | +19,74% |
1 an | +27,31% |
3 ans | +22,50% |
5 ans | +76,39% |
Depuis la création (MAX) | +370,35% |
2023 | +26,29% |
2022 | -24,51% |
2021 | +36,63% |
2020 | +8,84% |
Volatilité 1 an | 11,94% |
Volatilité 3 ans | 18,35% |
Volatilité 5 ans | 23,16% |
Rendement par risque 1 an | 2,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -11,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,41% |
Perte maximale depuis la création | -43,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IGUS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IGUS LN INAVUSEG | IGUS.L IUSEGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged | 404 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 72 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 42 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |