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Invesco US Financials Sector UCITS ETF

ISIN IE00B42Q4896

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Ticker XLFS

TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
234 M
 

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Description

Le Invesco US Financials Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Select Sector Capped 20% Financials. The S&P Select Sector Capped 20% Financials index tracks the financial sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,14% p.a.. Le Invesco US Financials Sector UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Invesco US Financials Sector UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 234 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 décembre 2009 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 234 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,14% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Swap non financé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
16,01%
Date de création/début du négoce 16 décembre 2009
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Invesco
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,32%
1 mois +3,75%
3 mois +12,54%
6 mois +17,39%
1 an +13,53%
3 ans +41,16%
5 ans +72,98%
Depuis la création (MAX) +439,91%
2023 +7,78%
2022 -5,42%
2021 +45,70%
2020 -10,46%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 16,01%
Volatilité 3 ans 19,57%
Volatilité 5 ans 26,67%
Rendement par risque 1 an 0,84
Rendement par risque 3 ans 0,62
Rendement par risque 5 ans 0,43
Perte maximale sur 1 an -15,65%
Perte maximale sur 3 ans -20,44%
Perte maximale sur 5 ans -42,85%
Perte maximale depuis la création -42,85%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX XLFQ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XLFS XLFS IM
XLFSIN
XLFS.MI
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP - XLFQ LN
XLFSIN
XLFQ.L
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
London Stock Exchange USD XLFS XLFS LN
XLFSIN
XLFS.L
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD XLFS XLFS SW
XLFSIN
XLFS.S
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial

Plus d'informations

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en % p.a.
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SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF 301 0,15% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D 28 0,12% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XLFS ?

Le nom de XLFS est Invesco US Financials Sector UCITS ETF.

Quel est le sigle de Invesco US Financials Sector UCITS ETF ?

Le sigle de Invesco US Financials Sector UCITS ETF est XLFS.

Quel est l’ISIN de Invesco US Financials Sector UCITS ETF ?

L’ISIN de Invesco US Financials Sector UCITS ETF est IE00B42Q4896.

Quels sont les coûts de Invesco US Financials Sector UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Financials Sector UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Invesco US Financials Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le Invesco US Financials Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco US Financials Sector UCITS ETF ?

La taille du fonds de Invesco US Financials Sector UCITS ETF est de 234 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.