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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Financials |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 155 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,74% |
Date de création/début du négoce | 16 décembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +17,32% |
1 mois | +3,13% |
3 mois | +4,38% |
6 mois | +12,93% |
1 an | +25,88% |
3 ans | +34,88% |
5 ans | +68,79% |
Depuis la création (MAX) | +479,41% |
2023 | +7,78% |
2022 | -5,42% |
2021 | +45,70% |
2020 | -10,46% |
Volatilité 1 an | 11,74% |
Volatilité 3 ans | 18,81% |
Volatilité 5 ans | 26,57% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -8,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,85% |
Perte maximale depuis la création | -42,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLFQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLFS | XLFS IM XLFSIN | XLFS.MI XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | XLFQ LN XLFSIN | XLFQ.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | XLFS | XLFS LN XLFSIN | XLFS.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | XLFS | XLFS SW XLFSIN | XLFS.S XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1 121 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 876 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 362 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 263 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 13 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |