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SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

ISIN IE00BWBXM500

 | 

Ticker ZPDF

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
301 M
Positions
72
 

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Description

Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Financials Select Sector. The S&P Financials Select Sector index tracks the US financial sector.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice S&P Financials Select Sector. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 301 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 7 juillet 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 301 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
16,06%
Date de création/début du négoce 7 juillet 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 72 au total
54,67%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
13,06%
JPMORGAN CHASE & CO
9,43%
VISA INC
8,15%
MASTERCARD INC -A
6,96%
BANK OF AMERICA CORP
4,38%
WELLS FARGO ORD
3,41%
S&P GLOBAL INC
2,72%
GOLDMAN SACHS GROUP. INC
2,34%
AMERICAN EXPRESS CO
2,16%
MORGAN STANLEY
2,06%

Pays

États-Unis
95,65%
Suisse
1,87%
Irlande
1,12%
Autre
1,36%

Secteurs

Services financiers
80,10%
Technologie
19,90%
État : 31/01/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,13%
1 mois +3,58%
3 mois +12,32%
6 mois +17,15%
1 an +13,36%
3 ans +40,97%
5 ans +72,67%
Depuis la création (MAX) +133,46%
2023 +7,78%
2022 -5,36%
2021 +45,59%
2020 -10,42%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 16,06%
Volatilité 3 ans 19,57%
Volatilité 5 ans 26,50%
Rendement par risque 1 an 0,83
Rendement par risque 3 ans 0,62
Rendement par risque 5 ans 0,44
Perte maximale sur 1 an -15,60%
Perte maximale sur 3 ans -20,33%
Perte maximale sur 5 ans -42,75%
Perte maximale depuis la création -42,75%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPDF -
-
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Bourse de Stuttgart EUR ZPDF -
-
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-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - SXLFN MM
SXLFN.MX
Borsa Italiana EUR SXLF SXLF IM
INZPDFE
SXLF.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Amsterdam EUR SXLF SXLF NA
INZPDFE
SXLF.AS
London Stock Exchange USD SXLF SXLF LN
INZPDFU
SXLF.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP GXLF GXLF LN
INZPDFP
GXLF.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD SXLF SXLF SE
INZPDFU
SXLF.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPDF ZPDF GY
INZPDFE
ZPDF.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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en % p.a.
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iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) 971 0,15% p.a. Capitalisation Complète
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) 304 0,35% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Invesco US Financials Sector UCITS ETF 234 0,14% p.a. Capitalisation Synthétique
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D 28 0,12% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ZPDF ?

Le nom de ZPDF est SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est ZPDF.

Quel est l’ISIN de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est IE00BWBXM500.

Quels sont les coûts de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est de 301 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.