TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
362 M
Positions
71
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Description
Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Financials Select Sector. The S&P Financials Select Sector index tracks the US financial sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Financials Select Sector |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 362 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,73% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 71 au total
55,58%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13,19% |
| JPMorgan Chase & Co. | 10,25% |
| Visa, Inc. | 7,54% |
| Mastercard, Inc. | 6,45% |
| Bank of America Corp. | 4,82% |
| Wells Fargo & Co. | 3,77% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,60% |
| S&P Global, Inc. | 2,40% |
| American Express Co. | 2,40% |
| Progressive | 2,16% |
Pays
| États-Unis | 95,33% |
| Suisse | 1,92% |
| Autre | 2,75% |
Secteurs
| Services financiers | 81,45% |
| Technologie | 18,21% |
| Autre | 0,34% |
État : 31/05/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,17% |
| 1 mois | +3,03% |
| 3 mois | +4,27% |
| 6 mois | +12,80% |
| 1 an | +25,70% |
| 3 ans | +34,78% |
| 5 ans | +68,58% |
| Depuis la création (MAX) | +150,66% |
| 2023 | +7,78% |
| 2022 | -5,36% |
| 2021 | +45,59% |
| 2020 | -10,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,73% |
| Volatilité 3 ans | 18,77% |
| Volatilité 5 ans | 26,40% |
| Rendement par risque 1 an | 2,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -42,75% |
| Perte maximale depuis la création | -42,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | BNP DRW Flow Traders Hudson River Optiver Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Susquehanna Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPDF ?
Le nom de ZPDF est SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est ZPDF.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est IE00BWBXM500.
Quels sont les coûts de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF est de 362 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.