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Indice | MSCI USA Financials |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 055 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,73% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | NATIXIS|UBS AG |
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Berkshire Hathaway | 9,37% |
JPMorgan Chase | 9,32% |
Visa | 7,98% |
Mastercard | 7,01% |
BofA Corp | 4,27% |
Wells Fargo | 3,48% |
S&P Global | 2,43% |
American Express | 2,37% |
Goldman Sachs Group | 2,25% |
BlackRock | 2,09% |
États-Unis | 95,55% |
Suisse | 1,81% |
Irlande | 1,12% |
Autre | 1,52% |
Services financiers | 79,47% |
Technologie | 20,37% |
Autre | 0,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,08% |
1 mois | -0,61% |
3 mois | +8,42% |
6 mois | +27,68% |
1 an | +33,10% |
3 ans | +37,04% |
5 ans | +69,08% |
Depuis la création (MAX) | +105,68% |
2023 | +10,23% |
2022 | -7,16% |
2021 | +46,43% |
2020 | -10,65% |
Rendement actuel de distribution | 1,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 1,85% |
2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
2021 | EUR 0,32 | 1,82% |
2020 | EUR 0,23 | 1,15% |
Volatilité 1 an | 13,73% |
Volatilité 3 ans | 21,38% |
Volatilité 5 ans | 27,60% |
Rendement par risque 1 an | 2,40 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -8,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,78% |
Perte maximale depuis la création | -43,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1 051 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 337 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 266 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 138 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 28 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |