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| Indice | MSCI Japan |
| Univers d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 196 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,59% |
| Date de lancement / première cotation | 23 mars 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| Toyota Motor Corp. | 4,16% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,06% |
| Hitachi Ltd. | 2,83% |
| Sony Group Corp. | 2,73% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,54% |
| Mitsubishi Corp. | 2,37% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,31% |
| Advantest Corp. | 2,16% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 2,10% |
| Mitsui & Co., Ltd. | 2,04% |
| Japon | 99,24% |
| Autre | 0,76% |
| Industrie | 26,24% |
| Services financiers | 17,72% |
| Biens de consommation cycliques | 15,90% |
| Technologie | 13,18% |
| Autre | 26,96% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +15,50% |
| 1 mois | +5,47% |
| 3 mois | +2,56% |
| 6 mois | +16,88% |
| 1 an | +29,65% |
| 3 ans | +54,70% |
| 5 ans | +62,96% |
| Depuis le lancement (MAX) | +254,07% |
| 2025 | +10,07% |
| 2024 | +15,14% |
| 2023 | +15,92% |
| 2022 | -11,57% |
| Rendement actuel de distribution | 1,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,72 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,72 | 1,89% |
| 2025 | EUR 0,74 | 1,93% |
| 2024 | EUR 0,60 | 1,77% |
| 2023 | EUR 0,59 | 1,98% |
| 2022 | EUR 0,62 | 1,79% |
| Volatilité 1 an | 21,59% |
| Volatilité 3 ans | 22,77% |
| Volatilité 5 ans | 20,91% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,69 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,91% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMJP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HMJD | HMJD IM HMJPEURI | HMJD.MI HMJPINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Euronext Paris | EUR | MJP | MJP FP HMJPEURI | MJP.PA HMJPINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMJD | HMJD LN HMJPUSDI | HMJD.L HMJPINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMJP LN HMJPGBPI | HMJP.L HMJPINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMJP | HMJP SW HMJPUSDI | HMJP.S HMJPINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | JPY | HMJP | HMJPJPY SW HMJPJPYI | HMJPJPY.S HMJPINAVJPY=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 5 298 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 5 104 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3 924 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2 308 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 1 267 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |