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Taille du fonds | EUR 167 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,04% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,84% |
Biens de consommation cycliques | 19,69% |
Technologie | 15,69% |
Services financiers | 12,89% |
Autre | 29,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,85% |
1 mois | +0,62% |
3 mois | +5,93% |
6 mois | +15,63% |
1 an | +23,71% |
3 ans | +16,82% |
5 ans | +44,22% |
Depuis la création (MAX) | +165,72% |
2023 | +15,92% |
2022 | -11,57% |
2021 | +9,64% |
2020 | +6,21% |
Rendement actuel de distribution | 1,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,59 | 1,93% |
2023 | EUR 0,59 | 1,98% |
2022 | EUR 0,62 | 1,79% |
2021 | EUR 0,51 | 1,60% |
2020 | EUR 0,55 | 1,80% |
Volatilité 1 an | 15,04% |
Volatilité 3 ans | 17,09% |
Volatilité 5 ans | 17,95% |
Rendement par risque 1 an | 1,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -8,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,91% |
Perte maximale depuis la création | -26,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMJP | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMJD | HMJD IM HMJPEURI | HMJD.MI HMJPINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | MJP | MJP FP HMJPEURI | MJP.PA HMJPINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMJD | HMJD LN HMJPUSDI | HMJD.L HMJPINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMJP LN HMJPGBPI | HMJP.L HMJPINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMJP | HMJP SW HMJPUSDI | HMJP.S HMJPINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | JPY | HMJP | HMJPJPY SW HMJPJPYI | HMJPJPY.S HMJPINAVJPY=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 744 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 173 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 007 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 702 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 553 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |