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Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 256 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,55% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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ASML Holding NV | 5,66% |
SAP SE | 4,04% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,59% |
Siemens AG | 2,61% |
Schneider Electric SE | 2,44% |
TotalEnergies SE | 2,39% |
Sanofi | 2,23% |
Allianz SE | 2,19% |
Air Liquide SA | 1,89% |
L'Oréal SA | 1,83% |
Services financiers | 18,63% |
Industrie | 17,26% |
Biens de consommation cycliques | 14,51% |
Technologie | 14,45% |
Autre | 35,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,04% |
1 mois | -4,24% |
3 mois | +2,17% |
6 mois | -4,69% |
1 an | +15,54% |
3 ans | +10,81% |
5 ans | +37,27% |
Depuis la création (MAX) | +141,61% |
2023 | +19,11% |
2022 | -12,08% |
2021 | +22,51% |
2020 | -0,87% |
Volatilité 1 an | 11,55% |
Volatilité 3 ans | 16,48% |
Volatilité 5 ans | 19,16% |
Rendement par risque 1 an | 1,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -9,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,90% |
Perte maximale depuis la création | -37,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EURO | EURO IM INZPRE | EURO.MI INZPRE.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
Euronext Paris | EUR | EMUE | EMUE FP INZPRE | EMUE.PA INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
London Stock Exchange | EUR | EURO | EURO LN INZPRE | EURO.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMUE | EMUE LN INZPRP | EMUE.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EURO | EURO SE INZPRC | EURO.S INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
XETRA | EUR | ZPRE | ZPRE GY INZPRE | ZPRE.DE INZPRE.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 600 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 366 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 546 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 411 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 80 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |