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Taille du fonds | EUR 85 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,00% |
Date de création/début du négoce | 9 janvier 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Deutsche Lufthansa | 5,53% |
Fresenius Medical Care | 5,32% |
GEA Group | 4,34% |
LEG Immobilien | 3,77% |
Scout24 | 3,74% |
Nemetschek | 3,69% |
PUMA | 3,34% |
CTS Eventim | 3,18% |
Knorr-Bremse | 3,14% |
Delivery Hero SE | 3,10% |
Allemagne | 95,25% |
Luxembourg | 1,82% |
Pays-Bas | 1,75% |
Autre | 1,18% |
Industrie | 23,49% |
Technologie | 13,72% |
Télécommunication | 12,56% |
Santé | 12,43% |
Autre | 37,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,94% |
1 mois | -0,51% |
3 mois | +2,57% |
6 mois | +3,36% |
1 an | -7,67% |
3 ans | -22,97% |
5 ans | +5,98% |
Depuis la création (MAX) | +54,41% |
2023 | +6,03% |
2022 | -27,76% |
2021 | +13,38% |
2020 | +17,34% |
Rendement actuel de distribution | 1,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 1,61% |
2023 | EUR 0,38 | 1,76% |
2022 | EUR 0,85 | 2,75% |
2021 | EUR 0,23 | 0,82% |
2020 | EUR 0,66 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 15,00% |
Volatilité 3 ans | 19,95% |
Volatilité 5 ans | 20,42% |
Rendement par risque 1 an | -0,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -17,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,22% |
Perte maximale depuis la création | -39,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDGM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDGM | XDGM LN XDGMINVG | XDGM.L 274KINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDGM | XDGM GY | XDGM.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 054 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 237 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 157 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 56 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |