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Indice | MDAX® ESG+ |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 153 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,92% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Deutsche Lufthansa | 6,87% |
Fresenius Medical Care | 6,43% |
GEA Group | 5,29% |
LEG Immobilien | 4,71% |
Nemetschek | 4,49% |
Scout24 | 4,34% |
PUMA | 3,98% |
Knorr-Bremse | 3,73% |
Carl Zeiss Meditec | 3,70% |
Talanx | 3,61% |
Allemagne | 97,47% |
Luxembourg | 1,13% |
Autre | 1,40% |
Industrie | 24,10% |
Santé | 14,84% |
Technologie | 13,52% |
Matières premières | 12,31% |
Autre | 35,23% |
Année en cours | -5,07% |
1 mois | -2,71% |
3 mois | -1,09% |
6 mois | +8,07% |
1 an | -6,57% |
3 ans | -20,52% |
5 ans | +0,36% |
Depuis la création (MAX) | +57,25% |
2023 | +9,76% |
2022 | -27,98% |
2021 | +13,52% |
2020 | +8,27% |
Rendement actuel de distribution | 1,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 1,78% |
2023 | EUR 0,44 | 1,99% |
2022 | EUR 0,39 | 1,25% |
2021 | EUR 0,19 | 0,68% |
2020 | EUR 0,22 | 0,85% |
Volatilité 1 an | 14,92% |
Volatilité 3 ans | 19,25% |
Volatilité 5 ans | 20,44% |
Rendement par risque 1 an | -0,44 |
Rendement par risque 3 ans | -0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -16,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,71% |
Perte maximale depuis la création | -39,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CBMDAX | CBMDAX SW CNAVC007 | CBMDAX.S C007EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C007 | C007 GY CNAVC007 | C007.DE C007EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 054 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 246 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 86 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 57 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |