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Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 471 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,11% |
Date de création/début du négoce | 23 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US143658BV39 | 0,70% |
Autre | 97,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,50% |
1 mois | -1,08% |
3 mois | +1,90% |
6 mois | +9,22% |
1 an | +9,25% |
3 ans | -15,44% |
5 ans | +22,33% |
Depuis la création (MAX) | +21,60% |
2023 | +10,69% |
2022 | -19,79% |
2021 | -1,39% |
2020 | +32,72% |
Volatilité 1 an | 8,11% |
Volatilité 3 ans | 11,40% |
Volatilité 5 ans | 11,70% |
Rendement par risque 1 an | 1,14 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -6,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,47% |
Perte maximale depuis la création | -29,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GCVE | GCVE LN INSPF1E | GCVE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF1 | SPF1 GY INSPF1E | SPF1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 596 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 267 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |