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0,50% p.a.
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Taille du fonds
596 M
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Description
Le SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF reproduit l'index Refinitiv Qualified Global Convertible. The Refinitiv Qualified Global Convertible index tracks the investable, global convertible bond market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 596 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,74% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 347 au total
10,23%
| US697435AF27 | 2,02% |
| US780153BQ43 | 1,26% |
| XS2607736407 | 1,05% |
| US60937PAD87 | 1,05% |
| US345370CZ16 | 0,99% |
| FR0013513041 | 0,83% |
| US98980GAB86 | 0,80% |
| US009066AB74 | 0,79% |
| US844741BG22 | 0,74% |
| US143658BV39 | 0,70% |
Secteurs
| Autre | 97,66% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,83% |
| 1 mois | -0,09% |
| 3 mois | +3,12% |
| 6 mois | +8,44% |
| 1 an | +12,43% |
| 3 ans | -4,84% |
| 5 ans | +33,81% |
| Depuis la création (MAX) | +88,04% |
| 2023 | +8,89% |
| 2022 | -14,56% |
| 2021 | +4,95% |
| 2020 | +25,90% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,32% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 0,36% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
| 2020 | EUR 0,14 | 0,40% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,74% |
| Volatilité 3 ans | 10,12% |
| Volatilité 5 ans | 11,25% |
| Rendement par risque 1 an | 1,84 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis la création | -21,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRC ?
Le nom de ZPRC est SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF est ZPRC.
Quel est l’ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF est IE00BNH72088.
Quels sont les coûts de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF est de 596 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.