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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,87% |
Date de création/début du négoce | 8 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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JPMorgan Chase | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Wells Fargo | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,56% |
JPMorgan Chase | 1,55% |
AT&T | 1,36% |
BofA Corp | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
BofA Corp | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
États-Unis | 83,09% |
Îles des Bermudes | 5,02% |
Autre | 11,89% |
Services financiers | 56,34% |
Immobilier | 6,63% |
Télécommunication | 3,48% |
Industrie | 1,43% |
Autre | 32,12% |
Année en cours | -3,93% |
1 mois | -4,33% |
3 mois | -4,63% |
6 mois | +9,04% |
1 an | +0,11% |
3 ans | -8,94% |
5 ans | +2,12% |
Depuis la création (MAX) | +9,76% |
2023 | +10,42% |
2022 | -20,73% |
2021 | +6,24% |
2020 | +4,64% |
Volatilité 1 an | 13,87% |
Volatilité 3 ans | 15,14% |
Volatilité 5 ans | 17,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,01 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -10,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,59% |
Perte maximale depuis la création | -30,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 325 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 000 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |