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Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,85% |
Date de création/début du négoce | 21 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 4,26% |
Microsoft Corp. | 4,13% |
NVIDIA Corp. | 2,25% |
Amazon.com, Inc. | 2,12% |
Meta Platforms | 1,28% |
Alphabet, Inc. A | 1,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,11% |
Tesla | 0,79% |
Broadcom Inc. | 0,77% |
Eli Lilly & Co. | 0,76% |
Technologie | 25,56% |
Services financiers | 14,13% |
Biens de consommation cycliques | 10,88% |
Santé | 10,66% |
Autre | 38,77% |
Année en cours | +10,89% |
1 mois | +3,14% |
3 mois | +11,01% |
6 mois | +16,58% |
1 an | +27,28% |
3 ans | +39,10% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +63,92% |
2023 | +18,12% |
2022 | -10,75% |
2021 | +30,87% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,85% |
Volatilité 3 ans | 14,05% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,21% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | SPP2 | SPP2 GY INSPY3 | SPP2.DE INSPY3iv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 804 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 801 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 643 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 660 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9 849 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |