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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,37% |
Date de création/début du négoce | 13 juillet 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BMO ETFs |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BMO Asset Management Limited |
Banque dépositaire | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,28% |
1 mois | +3,32% |
3 mois | +11,27% |
6 mois | +13,33% |
1 an | +27,81% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +30,38% |
2022 | -1,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,98 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,98 | 4,34% |
2020 | EUR 0,26 | 0,98% |
2019 | EUR 0,97 | 4,51% |
2018 | EUR 0,63 | 2,83% |
Volatilité 1 an | 11,37% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,45 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | ZWUU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ZWUS | ZWUS LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74 343 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36 868 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 686 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 043 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 019 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |