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Taille du fonds | EUR 595 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,89% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,06% |
Apple | 6,41% |
NVIDIA | 4,72% |
Amazon com | 3,97% |
Meta Platforms | 2,63% |
Alphabet, Inc. A | 1,98% |
Alphabet, Inc. C | 1,74% |
Eli Lilly & Co | 1,47% |
Broadcom | 1,40% |
Tesla | 1,40% |
États-Unis | 95,65% |
Irlande | 1,71% |
Autre | 2,64% |
Technologie | 35,69% |
Santé | 13,18% |
Biens de consommation cycliques | 11,88% |
Services financiers | 10,89% |
Autre | 28,36% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,12% |
1 mois | +0,68% |
3 mois | +9,05% |
6 mois | +16,17% |
1 an | +29,60% |
3 ans | +40,33% |
5 ans | +103,45% |
Depuis la création (MAX) | +120,92% |
2023 | +25,24% |
2022 | -16,00% |
2021 | +37,90% |
2020 | +12,03% |
Rendement actuel de distribution | 0,98% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,26% |
2023 | EUR 0,09 | 1,34% |
2022 | EUR 0,09 | 1,11% |
2021 | EUR 0,07 | 1,26% |
2020 | EUR 0,07 | 1,36% |
Volatilité 1 an | 12,91% |
Volatilité 3 ans | 18,55% |
Volatilité 5 ans | 22,10% |
Rendement par risque 1 an | 2,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -7,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,80% |
Perte maximale depuis la création | -33,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLUS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SLUS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SDUS | SDUS LN INAVSDUU | SDUS.L 19JAINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLUS | SLUS GY INAVSDUE | SLUS.DE 19I6INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6 110 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |