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Taille du fonds | EUR 613 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,09% |
Apple | 6,39% |
NVIDIA | 4,36% |
Amazon com | 3,70% |
Meta Platforms | 2,52% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,52% |
Broadcom | 1,42% |
Tesla | 1,32% |
États-Unis | 96,04% |
Irlande | 1,79% |
Autre | 2,17% |
Technologie | 33,78% |
Santé | 12,67% |
Biens de consommation cycliques | 11,06% |
Services financiers | 9,96% |
Autre | 32,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,73% |
1 mois | -1,76% |
3 mois | +5,50% |
6 mois | +16,50% |
1 an | +25,89% |
3 ans | +38,78% |
5 ans | +96,27% |
Depuis la création (MAX) | +109,43% |
2023 | +23,27% |
2022 | -15,07% |
2021 | +37,55% |
2020 | +11,25% |
Volatilité 1 an | 12,61% |
Volatilité 3 ans | 18,31% |
Volatilité 5 ans | 21,85% |
Rendement par risque 1 an | 2,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -6,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,88% |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETLS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LGUS | LGUS IM ETLSEUIV | LGUS.MI ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGUS | LGUS NA ETLSEUIV | LGUS.AS ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LGUG | LGUG LN NA | LGUG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LGUS | LGUS LN NA | LGUS.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLS | ETLS GY ETLSEUIV | ETLS.DE ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7 442 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7 377 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6 067 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5 806 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5 607 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |