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| Indice | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,47% |
| Date de lancement / première cotation | 14 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US68288AAA51 | 0,78% |
| US278768AC00 | 0,71% |
| US74843PAA84 | 0,51% |
| US88632QAE35 | 0,49% |
| US78488XAA28 | 0,46% |
| US18912UAA07 | 0,45% |
| US045941AA96 | 0,42% |
| US44332PAH47 | 0,41% |
| US982911AA70 | 0,40% |
| US045941AB79 | 0,40% |
| États-Unis | 55,74% |
| Canada | 3,36% |
| Îles Caïmans | 1,79% |
| Grande-Bretagne | 1,02% |
| Autre | 38,09% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +1,21% |
| 1 mois | +0,79% |
| 3 mois | +0,72% |
| 6 mois | +1,40% |
| 1 an | +5,30% |
| 3 ans | +23,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,66% |
| 2025 | +7,01% |
| 2024 | +5,04% |
| 2023 | +10,80% |
| 2022 | -14,64% |
| Volatilité 1 an | 5,47% |
| Volatilité 3 ans | 6,87% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,85% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUHE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUHE | XUHE GY XUHEEUIV | XUHE.DE I1A6INAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 299 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 111 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 989 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 796 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 384 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |