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Indice | MSCI World ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 409 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,03% |
Date de création/début du négoce | 8 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,96% |
Apple | 3,83% |
NVIDIA | 3,23% |
Amazon com | 2,38% |
Meta Platforms | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 1,04% |
Texas Instruments | 1,04% |
UnitedHealth Group | 0,94% |
Tesla | 0,92% |
Technologie | 28,64% |
Services financiers | 13,60% |
Santé | 12,17% |
Industrie | 10,29% |
Autre | 35,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,86% |
1 mois | -1,98% |
3 mois | +5,56% |
6 mois | +18,82% |
1 an | +21,12% |
3 ans | +28,36% |
5 ans | +71,44% |
Depuis la création (MAX) | +80,30% |
2023 | +18,38% |
2022 | -15,00% |
2021 | +32,72% |
2020 | +7,53% |
Rendement actuel de distribution | 1,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 1,79% |
2023 | EUR 0,11 | 1,89% |
2022 | EUR 0,11 | 1,54% |
2021 | EUR 0,09 | 1,65% |
2020 | EUR 0,08 | 1,50% |
Volatilité 1 an | 11,03% |
Volatilité 3 ans | 15,31% |
Volatilité 5 ans | 18,37% |
Rendement par risque 1 an | 1,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -7,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,58% |
Perte maximale depuis la création | -33,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMND | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEWG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMND | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EEWDx IX | BKLH117 | |
London Stock Exchange | USD | EEWD | EEWD LN INAVEE20 | EEWD.L 0NJ3INAV.DE | |
XETRA | EUR | EMND | EMND GY INAVEE16 | EMND.DE 0XVKEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 790 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |